Online-Seminar  |  Professionelles Liquiditätsmanagement

Seminarbeschreibung

Eine fortlaufende und aktuelle Liquiditätsplanung ist ein wichtiger Aufgabenbereich des Controllings. Die Ereignisse und Krisen der letzten Zeit zeigen, dass man noch schneller und zeitnäher die eigene Liquiditätslage überprüfen und kennen muss.

Für ein erfolgreiches Liquiditätsmanagement müssen geeignete Controllingsysteme vorhanden sein, um die aktuelle Situation schnell und effizient erfassen, abbilden und analysieren zu können. Erkennbar ist, dass einfache und lineare Planungsmodelle nicht mehr ausreichend sind.

Anhand praktischer Beispiele erhalten Sie in unserem Online-Seminar gut umsetzbare Hinweise für den Aufbau einer effizienten Liquiditätsplanung. Sie lernen auch die wichtigsten Liquiditätskennzahlen kennen.

Zudem erfahren Sie, dass die Liquidität von heute, ihre Wurzeln bei strategischen (Fehl-)Entscheidungen der Vergangenheit hat. Somit beginnt das Liquiditätsmanagement schon mit den aktuellen strategischen Überlegungen und Planungen, und muss schon dort entsprechend miteinbezogen werden.

Kurz gesagt: Die Aufgabe lautet "Scherben vermeiden, nicht zählen"!

Hier finden Sie meinen Blog-Beitrag zum Thema "Liquiditätscontrolling - Scherben vermeiden, nicht zählen!"

Seminarinhalte im Überblick

1. Aufgaben und Aufbau einer effizienten Liquiditätsplanung

In komplexen und sich schnell ändernden Lagen benötigen Unternehmen ein leistungsfähiges Liquiditätsmanagement. Je früher belastbare Planungs- oder Prognosedaten für verschiedene Szenarien vorliegen, umso früher können angemessene Entscheidungen getroffen werden.

2. Beispiele zur effektiven kurz- und langfristigen Liquiditätsplanung 

Beispiele aus der Praxis zeigen, welche Lösungen andere Unternehmen erfolgreich eingeführt haben.

• Was sind belastbare Datenquellen?
• Wie müssen und können vorhandene Daten für die Liqui-Planung angepasst werden?
  

3. Liquiditätsmanagement in komplexen Lagen

Hierzu gehört die Liquiditätsplanung mit fremden Währungen und verschiedener Szenarien. Geeignete Controlling-Systeme wie datenbankgestützte Planungs- und Analysetools sind variabler als Excel-Tabellen, um komplexe Situationen schneller und genauer beurteilen zu können.

• Welche BI-Tools gibt es?
• Wie können sie auf vorhandene Daten zugreifen?
• Wie kann man mit BI-Tools variable Szenarien erzeugen (lassen)?

4. Maßnahmen zur Verbesserung der Liquidität

In verschiedenen Bereichen wie bei der Vertragsgestaltung, den Zahlungszielen, dem Forderungsmanagement und alternativen Finanzierungen können Maßnahmen zur Verbesserung der Liquidität durchgeführt werden. Auch die Verbesserung der Abläufe bei der Rechnungsstellung und die Optimierung von Vorräten und Lagerbestände gehören dazu.

5. Wichtige Liquiditätskennzahlen kennen

Liquiditätskennzahlen helfen, die aktuelle Lage und die weitere Entwicklung der Liquidität schnell und sicher zu beurteilen. Zudem liefern sie zum Teil sehr frühzeitig Ansätze für Maßnahmen zur Verbesserung der Liquidität.

• Liquiditätsgrade
• Cash-Flow
• Cash-Flow-Rate
• Cash-Conversion-Rate